Quand nous intervenons
Les situations qui déclenchent la mission
Si vous reconnaissez votre entreprise dans l’une de ces situations, un échange de trente minutes suffira à savoir si une intervention se justifie.
- Une levée de dette bancaire ou un refinancement à préparer
- Une opération de croissance externe envisagée
- L'entrée d'un investisseur au capital
- Un projet immobilier dont le plan de financement reste à boucler
- Une restructuration de participations à rationaliser
Notre approche
Comment nous travaillons ce sujet
Les financeurs ne refusent pas des projets : ils refusent des incertitudes. Un modèle financier dont les hypothèses ne sont pas sourcées, un besoin en fonds de roulement sous-estimé ou un plan de trésorerie qui s'arrête à douze mois suffisent à faire échouer un bon dossier.
Nous construisons donc un modèle complet, avec compte de résultat, bilan et flux de trésorerie liés entre eux, testé en sensibilité sur les trois variables qui comptent réellement. Le modèle vous est remis en format ouvert : vous devez pouvoir le défendre sans nous.
La structuration juridique et capitalistique est travaillée avec vos conseils, notaire, avocat, fiduciaire. Nous n'exerçons ni le droit ni la révision des comptes ; nous assurons la cohérence financière de l'ensemble et la préparation des documents.
Enfin, nous préparons la soutenance : documents de présentation, anticipation des questions difficiles, et répétition avec le dirigeant. Cette dernière étape est celle que les entreprises négligent le plus et celle qui change le plus le résultat.
Concrètement
Ce que nous faisons
- Modèle financier complet à trois états liés
- Plan de financement et besoin en fonds de roulement
- Constitution du dossier bancaire ou investisseur
- Structuration des participations et des flux intragroupe
- Préparation à la soutenance et aux questions difficiles
Ce que vous recevez
Les livrables
- Livrable 01
- Modèle financier en format tableur ouvert, documenté
- Livrable 02
- Dossier de financement complet et note de synthèse
- Livrable 03
- Support de présentation investisseurs
- Livrable 04
- Note de structuration coordonnée avec vos conseils
Une mission cadrée du premier jour au dernier.
Étape par étape
Le déroulé type
Durée indicative pour un périmètre standard. Elle est fixée précisément dans la note de cadrage, avant tout engagement.
- 01
Qualification
Semaine 1Analyse du besoin, du calendrier et des contreparties envisageables.
- 02
Modélisation
Semaines 2 à 4Construction du modèle financier, sourcing des hypothèses et tests de sensibilité.
- 03
Dossier
Semaines 5 et 6Rédaction de la note de synthèse, du support de présentation et des annexes justificatives.
- 04
Soutenance
À partir de la semaine 7Répétition, accompagnement en rendez-vous et suivi des questions complémentaires.
Repères
Ce que vous pouvez attendre
3
états financiers liés dans chaque modèle remis
36
mois de projection minimum, au mois près la première année
1
répétition de soutenance systématiquement incluse
Questions fréquentes
À propos de structuration & financement
Non, et il faut se méfier de qui le promet. Nous garantissons la qualité et la complétude du dossier, ainsi que notre présence jusqu'à la décision.
Notre modèle standard est un honoraire fixe. Une part variable peut être discutée au cas par cas, mais elle ne conditionne jamais nos recommandations.
Non. Nous travaillons en coordination avec votre avocat et votre notaire, dont nous respectons strictement le périmètre.
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Décrivez-nous votre situation. Nous vous dirons franchement si ce service est le bon, s’il faut commencer par un autre, ou si nous ne sommes pas le bon interlocuteur.